Volume Profile Visible Range

🇻🇳 Tiếng Việt

Định nghĩa

Volume Profile Visible Range (VPVR) là một chỉ báo nâng cao cho phép thống kê khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian xác định ở các mức giá khác nhau. Khoảng thời gian được xác định là từ nến giá đầu đến nến giá cuối trong phạm vi hiển thị (nghĩa là các nến giá mà bạn nhìn thấy được trên biểu đồ). Chỉ báo (tùy vào các tham số mà người dùng thiết lập như số mức giá) sẽ sử dụng một biểu đồ tần suất (được đặt ở lề trái hoặc lề phải của biểu đồ giá) để thống kê tổng khối lượng ở các mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất (số mức giá tối đa tùy thuộc vào thiết lập của người dùng). Tổng khối lượng giao dịch ở các mức giá có thể thiết lập để chia thành tổng khối lượng ứng với giá tăng và tổng khối lượng ứng với giá giảm (tăng và giảm so với phiên liên trước phiên có giá ở mức giá tương ứng).

Các thông số quan trọng

· Point of Control (POC): Mức giá trong khoảng thời gian có khối lượng giao dịch cao nhất, còn gọi là điểm kiểm soát

· Profile High: Mức giá cao nhất trong trong số các mức giá được thống kê.

· Profile Low: Mức giá thấp nhất trong trong số các mức giá được thống kê.

· Value Area (VA): Vùng giá mà tổng khối lượng giao dịch của chúng chiếm số phần trăm tổng khối lượng giao dịch được thống kê. Tỷ lệ phầ trăm được thiết lập bởi tham số Value Area Volume (Khối lượng vùng giá trị) có giá trị mặc định 70%

Mức hỗ trợ và kháng cự

VPVR trước hết được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cơ bản. Nếu như các phương pháp xác định ngưỡng hỗ trơ/kháng cự như sử dụng đường xu hướng hay các đường trung bình động dựa trên hành động và phân tích giá hiện tại để dự đoán biến động giá trong tương lai, thì VPVR lại dựa vào biến động giá và khối lượng trong quá khứ. Các mức giá ở phía trên của biểu đồ VPVR với khối lượng bán áp đảo thường là các ngưỡng kháng cự mạnh. Ngược lại các mức giá ở phía dưới biểu đồ VPVR với khối lượng mua áp đảo sẽ thường là các ngưỡng hỗ trợ mạnh.

Đỉnh và đáy khối lượng

Các đỉnh khối lượng (High Volume Nodes – HVN) thường tương ứng với các vùng tích lũy, giá lập nền tại đây, nên khả năng giá có thể đột phá qua vùng này một cách nhanh chóng là thấp. Vùng giá ở quanh mức đỉnh khối lượng còn được gọi là vùng giá hợp lý (fair value area).

Với các Đáy khối lượng (Low Volume Nodes - LVN) thì ngược lại, giá ở quanh mức này thể hiện vùng giá yếu (unfair value area), và thường là kết quả của các lần đột phá giá. Khi giá tiến đến vùng giá yếu, thì khả năng là nó sẽ đi qua vùng giá này một cách nhanh chóng.

Ví dụ về cách sử dụng VPVR

Cũng giống như các công cụ hoặc chỉ báo khác, VPVR có một số cách sử dụng khác nhau. Dưới đây là ví dụ cách sử dụng VPVR dựa trên việc so sánh giá mở cửa của phiên hiện tại với VPVR của phiên hôm trước.

• Nếu phiên hiện tại mở cửa cao hơn điểm kiểm soát của phiên hôm trước, nhưng vẫn ở dưới mức profile high, hãy chờ cho giá giảm về điểm kiểm soát và mua vào.
• Nếu phiên hiện tại mở cửa thấp hơn điểm kiểm soát của phiên hôm trước, nhưng vẫn ở trên mức profile low, hãy chờ khi giá tăng trở lại điểm kiểm soát và bán ra.
• Nếu giá mở cửa của phiên hiện tại cao hơn profile high, hoặc thấp hơn profile low phiên hôm trước, xu hướng thường sẽ tiếp diễn.

Kết luận

VPVR là một chỉ báo phân tích kỹ thuật cực kỳ giá trị được sử dụng phổ biến bởi các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Mặc dù có nhiều cách sử dụng khác nhau, VPVR được công nhận một cách rộng rãi trong cộng đồng về tính hữu dụng của nó.

🇬🇧 English

Definition

Volume Profile Visible Range (VPVR) is an advanced indicator that lets you view the traded volume statistics over a defined time range at different price levels. The time range is defined as the span from the first to the last candle within the visible range (i.e. the candles you can currently see on the chart). Depending on the parameters set by the user (such as the number of price levels), the indicator uses a frequency chart (placed on the left or right margin of the price chart) to show the total volume at the price levels with the highest traded volume (the maximum number of levels depends on the user's settings). The total traded volume at each price level can be configured to be split into the volume associated with rising prices and the volume associated with falling prices (rising or falling relative to the session immediately before the session at that corresponding price level).

Key parameters

· Point of Control (POC): The price level with the highest traded volume during the time range, also known as the control point.

· Profile High: The highest price level among all the price levels tallied.

· Profile Low: The lowest price level among all the price levels tallied.

· Value Area (VA): The price zone whose combined traded volume accounts for a certain percentage of the total traded volume tallied. This percentage is set by the Value Area Volume parameter, which defaults to 70%.

Support and resistance levels

VPVR is primarily used to identify basic support and resistance levels. While methods such as trendlines or moving averages rely on current price action and analysis to predict future price movements, VPVR instead relies on past price movement and volume. Price levels near the top of the VPVR chart with dominant selling volume tend to act as strong resistance levels. Conversely, price levels near the bottom of the VPVR chart with dominant buying volume tend to act as strong support levels.

Volume peaks and troughs

The High Volume Nodes (HVN) typically correspond to accumulation zones where price builds a base, so the likelihood of price breaking through this zone quickly is low. The price zone around a high volume node is also called the fair value area.

The **Low Volume Nodes (LVN), on the other hand, represent an unfair value area, and are usually the result of past price breakouts. When price approaches an unfair value area, it is likely to pass through that zone quickly.

Example of how to use VPVR

Like other tools or indicators, VPVR can be used in several different ways. Below is an example of using VPVR by comparing the opening price of the current session with the VPVR of the previous session.

• If the current session opens higher than the previous session's Point of Control, but still below the Profile High, wait for price to pull back to the Point of Control before buying.
• If the current session opens lower than the previous session's Point of Control, but still above the Profile Low, wait for price to rise back to the Point of Control before selling.
• If the current session's opening price is higher than the previous session's Profile High, or lower than the previous session's Profile Low, the prevailing trend will typically continue.

Conclusion

VPVR is an extremely valuable technical analysis indicator widely used by traders around the world. Although it can be applied in many different ways, VPVR is widely recognized within the community for its usefulness.

🇰🇷 한국어

정의

Volume Profile Visible Range(VPVR)는 지정된 기간 동안 여러 가격대에서의 거래량 통계를 확인할 수 있는 고급 지표입니다. 여기서 말하는 기간은 표시 범위(즉, 현재 차트에서 보이는 캔들) 내 첫 번째 캔들부터 마지막 캔들까지를 의미합니다. 이 지표는 사용자가 설정한 파라미터(예: 가격대 수)에 따라, 가격 차트의 왼쪽 또는 오른쪽 여백에 빈도 차트를 표시하여 거래량이 가장 많은 가격대의 총 거래량을 보여줍니다(최대 가격대 수는 사용자 설정에 따라 다름). 각 가격대의 총 거래량은 상승 거래량과 하락 거래량(해당 가격대가 속한 세션 직전 세션 대비 상승 또는 하락)으로 나누어 설정할 수 있습니다.

주요 파라미터

· Point of Control (POC): 해당 기간 중 거래량이 가장 많은 가격대로, 컨트롤 포인트라고도 합니다.

· Profile High: 집계된 모든 가격대 중 가장 높은 가격대입니다.

· Profile Low: 집계된 모든 가격대 중 가장 낮은 가격대입니다.

· Value Area (VA): 집계된 총 거래량 중 일정 비율을 차지하는 가격 구간입니다. 이 비율은 Value Area Volume(가치 영역 거래량) 파라미터로 설정되며 기본값은 70%입니다.

지지선과 저항선

VPVR는 기본적인 지지선과 저항선을 파악하는 데 사용됩니다. 추세선이나 이동평균선 같은 방법이 현재의 가격 움직임과 분석을 바탕으로 미래 가격 변동을 예측하는 반면, VPVR는 과거의 가격 움직임과 거래량에 기반합니다. VPVR 차트 상단에서 매도 거래량이 우세한 가격대는 대체로 강력한 저항선 역할을 합니다. 반대로 VPVR 차트 하단에서 매수 거래량이 우세한 가격대는 대체로 강력한 지지선 역할을 합니다.

거래량 고점과 저점

고거래량 구간(High Volume Nodes, HVN)은 일반적으로 가격이 바닥을 다지는 누적 구간에 해당하므로, 이 구간을 빠르게 돌파할 가능성은 낮습니다. 고거래량 구간 주변의 가격대는 공정가치 영역(fair value area)이라고도 합니다.

*반대로 저거래량 구간(Low Volume Nodes, LVN)은 비공정가치 영역(unfair value area)을 나타내며, 대개 과거 가격 돌파의 결과로 형성됩니다. 가격이 비공정가치 영역에 도달하면 이 구간을 빠르게 통과할 가능성이 높습니다.

VPVR 사용 예시

다른 도구나 지표와 마찬가지로 VPVR도 여러 방식으로 활용할 수 있습니다. 아래는 현재 세션의 시가를 전일 VPVR과 비교하여 VPVR을 활용하는 예시입니다.

• 현재 세션이 전일의 Point of Control보다 높게 시작했지만 Profile High보다는 낮은 경우, 가격이 Point of Control까지 되돌아올 때까지 기다렸다가 매수합니다.
• 현재 세션이 전일의 Point of Control보다 낮게 시작했지만 Profile Low보다는 높은 경우, 가격이 다시 Point of Control까지 상승할 때까지 기다렸다가 매도합니다.
• 현재 세션의 시가가 전일 Profile High보다 높거나 전일 Profile Low보다 낮은 경우, 기존 추세가 대체로 지속됩니다.

결론

VPVR은 전 세계 트레이더들이 널리 사용하는 매우 유용한 기술적 분석 지표입니다. 활용 방법은 다양하지만, VPVR은 그 유용성에 대해 커뮤니티에서 폭넓게 인정받고 있습니다.

🇨🇳 中文

定义

Volume Profile Visible Range（VPVR，可视范围成交量分布）是一种高级指标，可用于统计在指定时间范围内、不同价格水平上的成交量。该时间范围是指从可视范围（即当前在图表上能看到的K线）中的第一根K线到最后一根K线之间的区间。该指标会根据用户设置的参数（例如价格档位数量）在价格图表的左侧或右侧边缘绘制频率图，用以统计成交量最大的若干价格档位的总成交量（最大档位数取决于用户设置）。每个价格档位的总成交量还可以设置为拆分成上涨成交量和下跌成交量（相对于该价格档位所在交易时段的前一个交易时段而言的上涨或下跌）。

关键参数

· 控制点（Point of Control，POC）：在统计时间范围内成交量最大的价格档位，也称为控制点。

· 轮廓高点（Profile High）：所统计的所有价格档位中的最高价格。

· 轮廓低点（Profile Low）：所统计的所有价格档位中的最低价格。

· 价值区域（Value Area，VA）：其总成交量占统计总成交量一定百分比的价格区间。该百分比由 Value Area Volume（价值区域成交量） 参数设置，默认值为 70%。

支撑位与阻力位

VPVR 首先被用于确定基本的支撑位和阻力位。像趋势线或移动平均线这类方法是基于当前价格走势和分析来预测未来价格变动，而 VPVR 则依据过去的价格走势和成交量。在 VPVR 图表上方、卖方成交量占主导的价格档位通常是强阻力位；相反，在 VPVR 图表下方、买方成交量占主导的价格档位通常是强支撑位。

成交量高点与低点

高成交量节点（High Volume Nodes，HVN）通常对应价格筑底、进行累积的区域，因此价格快速突破该区域的可能性较低。高成交量节点附近的价格区间也被称为合理价值区域（fair value area）。

*而低成交量节点（Low Volume Nodes，LVN）则相反，其附近的价格代表不合理价值区域（unfair value area），通常是过去价格突破的结果。当价格接近不合理价值区域时，往往会快速穿过该区域。

VPVR 使用示例

与其他工具或指标一样，VPVR 也有多种不同的使用方法。以下示例通过比较当前交易时段的开盘价与前一交易时段的 VPVR 来说明 VPVR 的用法。

• 如果当前时段开盘价高于前一时段的控制点，但仍低于轮廓高点，可等待价格回落至控制点附近再买入。
• 如果当前时段开盘价低于前一时段的控制点，但仍高于轮廓低点，可等待价格重新上涨至控制点附近再卖出。
• 如果当前时段的开盘价高于前一时段的轮廓高点，或低于前一时段的轮廓低点，则原有趋势通常会延续。

结论

VPVR 是一种极具价值的技术分析指标，被全球交易者广泛使用。尽管其用法多种多样，但 VPVR 的实用性在业内已获得广泛认可。

Câu hỏi thường gặp

Volume Profile Visible Range (VPVR) là gì?

VPVR là chỉ báo thống kê khối lượng giao dịch theo từng mức giá trong khoảng thời gian từ nến đầu đến nến cuối đang hiển thị trên biểu đồ, thường dùng để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự.

POC và Value Area trong VPVR là gì?

POC (Point of Control, điểm kiểm soát) là mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất. Value Area là vùng giá chiếm một tỷ lệ phần trăm tổng khối lượng, đặt bởi tham số Khối lượng vùng giá trị, mặc định 70%.

HVN và LVN trong VPVR nghĩa là gì?

HVN (đỉnh khối lượng) thường là vùng tích lũy, giá lập nền nên khó đột phá nhanh. LVN (đáy khối lượng) là vùng giá yếu, thường do các lần đột phá tạo ra, và giá có xu hướng đi qua vùng này nhanh chóng.

Cách đọc VPVR theo giá mở cửa phiên?

Một cách dùng là so giá mở cửa phiên hiện tại với VPVR phiên trước: mở cửa cao hơn Profile High hoặc thấp hơn Profile Low thường gợi ý xu hướng tiếp diễn; nếu mở cửa nằm giữa POC và một trong hai biên, ví dụ này theo dõi phản ứng của giá khi quay về POC.

Nội dung chỉ nhằm mục đích tham khảo và hướng dẫn sử dụng công cụ, không phải khuyến nghị đầu tư. Tín hiệu từ chỉ báo không đảm bảo kết quả; hãy tự đánh giá rủi ro trước khi giao dịch.